동양

현재가 · 2026-05-12

719원

-21(-2.84%)

거래량

1,037,360

52주 고·저

1,330·520

초보자 요약

재무·차트·리스크에서 긍정 1개 / 주의 3개 신호가 함께 확인돼요.

아래 장단점과 체크포인트를 함께 보고 본인의 투자 기준으로 판단해주세요.

좋은 점 · 안 좋은 점

재무·차트·수급·리스크·최근 공시에서 자동 집계한 참고용 신호입니다.

좋은 점

기술적 과매도차트
RSI 기준 과매도 구간으로 해석될 수 있습니다. 반등 가능성 참고용입니다.

안 좋은 점

영업적자재무
영업이익률이 -3.3%로 영업 단계에서 손실이 발생하고 있습니다.
영업현금흐름 마이너스재무
영업 활동에서 현금 유출이 이어지고 있습니다. 재무·투자 현금흐름 출처와 함께 확인해보세요.
최근 지분 변동 공시공시
최근 90일 내 유상증자·전환사채·감자 등 지분 희석 가능성이 있는 공시가 있었습니다.

최근 공시 타임라인

최신순 · 30개씩 보기

주목유상증자
2026-05-12 00:00
동양 제3자배정증자 · 12억원 조달

가격 차트

일봉 · 캔들 · 728거래일

719원-21(-2.84%)

봉 기준

표시 범위

표현 방식

보조 정보

활성 옵션 2

패턴 해설

뚜렷한 패턴 없음근거 약함

최근 100거래일 구간 · 피벗 고점 9개 · 저점 9개 · ATR(14) 24.429원

피벗 기반 분석에서 명확한 패턴 조건(터치 수·기울기·R²) 을 만족하는 구간이 아닙니다.

이 경우 이동평균선, 거래량, 공시 이후 반응 같은 단순 신호를 먼저 보는 편이 도움이 됩니다.

가까운 지지선

713.419원

단기 50일 지지 · 현재가 대비 -0.78%

가까운 저항선

861.111원

단기 50일 저항 · 현재가 대비 +19.77%

대표 분석 기간

중기 100거래일

50/100/200일 중 패턴 근거가 가장 강한 구간입니다.

분석 근거 자세히

지지선: 726.714원
저항선: 960.069원
지지선 터치: 3회
저항선 터치: 1회
고점 기울기: -0.259%/일
저점 기울기: -0.086%/일
고점 R²: 0.34
저점 R²: 0.39

다중 기간 지지·저항 지도

단기 지지2회 터치

713.419원

현재가 대비 -0.78% · R² 0.17 · 거래량 0.72배

단기 저항3회 터치

861.111원

현재가 대비 +19.77% · R² 0.00 · 거래량 1.21배

중기 지지3회 터치

726.714원

현재가 대비 +1.07% · R² 0.39 · 거래량 9.72배

중기 저항1회 터치

960.069원

현재가 대비 +33.53% · R² 0.34 · 거래량 0.87배

장기 지지6회 터치

761.889원

현재가 대비 +5.97% · R² 0.38 · 거래량 0.04배

장기 저항1회 터치

1,237.386원

현재가 대비 +72.10% · R² 0.03 · 거래량 22.84배

이동평균 동적 지지·저항

MA20

794.8원

저항 후보 · +10.54%

MA50

807.2원

저항 후보 · +12.27%

MA100

845.35원

저항 후보 · +17.57%

MA200

805.38원

저항 후보 · +12.01%

보조지표·피보나치 근거

RSI14 29.2로 과매도권에 가깝습니다.
MACD 히스토그램은 -7.34로 하방 모멘텀이 우세한 구간입니다.
RSI14 추세선은 최근 구간에서 하락 기울기(-1.47/일)입니다.
MACD 히스토그램 추세는 둔화 방향(-1.54/일)입니다.
볼린저밴드 위치는 하단 밴드 아래입니다.
가까운 피보나치 레벨은 78.6% 805.7원이며 현재가와 12.06% 차이입니다.

피보나치 상승 후 되돌림 · 근접 78.6%

23.6%: 833.2원
38.2%: 825.9원
50.0%: 820원
61.8%: 814.1원
78.6%: 805.7원

본 분석은 피벗 기반 직선회귀 + 터치 수 조건을 통과한 구간을 자동으로 분류한 통계 결과이며, 패턴의 완성·돌파·지속 여부나 미래 가격 방향을 보장하지 않습니다. 자본시장법상 투자자문이 아니며 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단·손익은 전적으로 이용자 본인의 책임입니다.

예측 캔들 시나리오

최근 60거래일 실제 캔들 + 변동성 σ 기반 10거래일 예측 캔들. 반투명 캔들이 예측 구간입니다.

σ 1.40%/일

평균 일중 폭 3.15%

중립 시나리오 · 일일 드리프트 +0.00% · 누적 예상 +0.00%

대표 지지·저항 추세선근접 저항근접 지지

지지·저항선 기준으로 예측 캔들을 읽어보세요.

흰색 실선은 대표 패턴의 지지·저항 추세선이고, 가격축 점선은 50/100/200일 피벗 회귀 중 현재가와 가장 가까운 기준선입니다. 이탈은 단순 터치가 아니라 종가가 기준선에서 ATR(14)의 0.5배만큼 더 벗어났는지로 판정합니다.

현재 종가: 719원
저항 이탈 기준 · 단기 50일 저항: 873.325원; 현재가 대비 +21.46%
지지 이탈 기준 · 단기 50일 지지: 701.204원; 현재가 대비 -2.48%

왜 이렇게 그려졌나

최근 20거래일 일간 로그수익률 표준편차 σ = 1.40% 를 그대로 미래로 외삽한 통계 시뮬레이션입니다. 강세는 +σ, 약세는 −σ 만큼 일평균 드리프트를 가정하고, 10거래일 누적합니다. 공시·수급·시장 심리 등 σ 에 담기지 않는 변수가 실제 흐름을 좌우할 수 있어 어디까지나 변동성 가늠용입니다.

강세 10일 후: 826.035원; +14.89% (현재가 대비)
중립 10일 후: 745.48원; +3.68% (현재가 대비)
약세 10일 후: 631.559원; -12.16% (현재가 대비)

예측 캔들은 최근 20거래일 로그수익률 표준편차 σ 에 결정론적 PRNG 경로를 입힌 통계 시뮬레이션일 뿐 미래 주가 예측이 아닙니다. 공시·수급·시장 심리 등 σ 에 반영되지 않는 요인으로 실제 결과는 크게 달라질 수 있습니다. 자본시장법상 투자자문이 아니며, 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단·손익은 본인 책임입니다.

차트·수급 신호

최근 적재 기준일 2026-05-12 00:00

MA20 / MA60: 794.8원 / 836.017원
RSI14: 29.2%
MACD: -16.2% / -8.8%
거래량 / 20일 평균: 1.4%

외국인 보유율: -
외국인 순매수: -
기관 순매수: -
공매도 비중: -

RSI 기준 단기 과매도 구간으로 해석될 수 있습니다.

재무 체력

일반 업종 기준 임계값으로 평가합니다. 초록(양호) · 회색(중립) · 앰버(주의) 색은 업종·일반 재무 분석 관행을 반영한 해석 가이드입니다.

9/100

주의

지표 커버 90%

매출 TTM: 6306억원
영업이익 TTM: -207억원
순이익 TTM: 203억원
영업이익률: -3.3%
부채비율: 192.2%
유동비율: 105.8%
ROE: 2.8%
배당수익률: -
영업현금흐름 TTM: -154억원
잉여현금흐름 TTM: -251억원

초보자를 위한 용어 해설 + 업종별 기준펼치기

TTM (Trailing Twelve Months): 최근 12개월 누적. 분기 보고서를 모아 직전 1년 치를 합산한 숫자라 계절성 있는 기업 비교에 유리합니다.
YoY (Year-over-Year): 전년 동기 대비 증감률. 매출·이익이 지난해 같은 시점보다 얼마나 늘었는지를 %로 표시. 성장성 판단의 출발점.
업종별 기준을 쓰는 이유: 은행은 예금이 부채로 잡혀 부채비율이 구조적으로 1000%+ 이고, 건설은 선수금·미청구공사 때문에 200~300% 가 보통. 일반 기업 기준(200%+ 주의)을 그대로 쓰면 금융·건설 전 종목이 '주의' 로 나와 버리므로 업종군별 임계값을 사용합니다.
복합 재무 건전성 스코어: ROE 20% · 영업이익률 20% · 부채비율 15% · 영업CF 15% · 유동비율 10% · FCF 10% · 매출성장 10% 가중 평균(총 100 만점). 업종 임계값 기준 선형 보간으로 각 지표를 0~100 점으로 변환해 합산. '지표 커버 %' 는 수집된 지표 비중을 의미합니다.
ROE (Return on Equity · 자기자본이익률): 순이익 ÷ 자기자본 × 100%. 주주가 맡긴 돈으로 얼마나 효율적으로 이익을 냈는지. 같은 매출·이익이라도 ROE 가 높으면 효율이 좋다는 뜻. 자기자본비용(8~10%) 을 넘어야 가치창출.
부채비율 · 유동비율: 부채비율(부채÷자본) 은 재무 레버리지, 유동비율(유동자산÷유동부채) 은 단기 지급능력 지표. 금융업·건설업 등은 구조적으로 다른 기준을 써야 합니다.
영업이익률: 영업이익 ÷ 매출 × 100%. 100원 팔아 몇 원 남기는지. 경쟁 심한 업종은 낮고 브랜드·IP 강한 기업은 높은 경향.
영업현금흐름 · 잉여현금흐름: 영업현금흐름은 본업에서 실제 들어온 현금. 잉여현금흐름(FCF) 은 영업현금흐름 − (유형·무형 자산 취득) 으로 배당·자사주·부채 상환에 쓸 수 있는 여유 현금을 의미합니다.
배당수익률: 주당 배당금 ÷ 주가 × 100%. 주가 1만원 종목이 연 300원 배당이면 3%. 성장주는 낮고 성숙 배당주는 높은 편.

본 평가는 일반 업종 임계값과 일반 재무 분석 관행을 결합한 참고용 해석입니다. 특정 종목 매수·매도 권유가 아니며, 자본시장법상 투자자문업·유사투자자문업 등록 서비스가 아닙니다. 업종 내에서도 기업 단계(성장·성숙·턴어라운드)에 따라 적정 수치가 다를 수 있습니다.

기준일 2025-12-31 00:00

주의해야 할 리스크

최근 적재된 투자유의·공시 품질·시장 경고 플래그입니다.

capital_raise2026-05-12 00:00
대규모 유상증자 공시가 있어 기존 주주 희석 여부를 함께 봐야 합니다.
원문 확인

초보자 체크 포인트

매수·매도 권유가 아닌, 스스로 판단하기 전에 한 번씩 확인하면 좋은 관찰 포인트입니다.

매출·이익 흐름 확인
TTM 매출과 영업이익이 꾸준히 성장하는지, 최근 분기가 쇼크는 아닌지 체크하세요.
현금흐름 방향 확인
영업현금흐름이 순이익을 뒷받침하는지, 잉여현금흐름이 플러스인지 살펴보세요.
부채비율 업종 비교
현재 부채비율 192.2%가 동종업계 평균 대비 어떤 수준인지 확인하세요.
지지선 이탈 여부
주가가 MA60·MA120 이동평균선 위에서 버티고 있는지, 이탈 시 거래량이 어떤지 함께 보세요.
52주 고점·저점 위치
현재 주가가 52주 고점·저점 대비 어느 구간에 있는지 체크하세요.
수급 주체 확인
외국인·기관·개인 중 누가 사고파는지, 최근 며칠 방향이 일관적인지 보세요.
최근 공시 스캔
최근 한두 달 내 유상증자·전환사채·감사의견·최대주주 변경 공시가 있었는지 훑어보세요.